สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
วันจัดตั้งกองทุน
22 ก.ค. 2558
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
New York Life Investment Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.47%
การเงิน25.40%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.43%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.11%
การผลิตของผู้ผลิต8.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.35%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.32%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.81%
สาธารณูปโภค3.50%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.31%
แร่พลังงาน3.27%
การสื่อสาร2.92%
การค้าปลีก2.69%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.64%
ระบบขนส่ง2.02%
บริการเชิงพาณิชย์1.89%
บริการการกระจายสินค้า1.33%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.08%
บริการผู้บริโภค1.05%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.29%
อื่นๆ0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.53%
เงินสด0.23%
ETF0.13%
Temporary0.06%
UNIT0.05%
กองทุนรวม0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป59.92%
เอเชีย31.86%
โอเชียเนีย7.08%
ตะวันออกกลาง0.88%
อเมริกาเหนือ0.25%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HFXI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.40% และ Health Technology โดยมีหุ้น 10.43% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
HFXI มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ SAP SE โดยครอบครอง 1.35% และ 1.31% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
HFXI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.44 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.25 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 43.63% เพิ่มขึ้น
HFXI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.07 B USD เพิ่มขึ้น 2.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HFXI สำหรับ 195.10 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี HFXI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.50% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.44 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น HFXI ออกโดย New York Life Insurance Co. ภายใต้แบรนด์ New York Life Investments ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HFXI คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HFXI จะอ้างอิงตาม FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HFXI ลงทุนในหุ้น
ราคา HFXI เพิ่มขึ้น 2.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.78% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HFXI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.54% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.54% ภายในหนึ่งปี
HFXI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.40%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้