ProShares Hedge Replication ETFProShares Hedge Replication ETFProShares Hedge Replication ETF

ProShares Hedge Replication ETF

49.59USDอาร์
+0.08+0.15%
อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ ม.ค. 16, 21:10 UTC เวลาสากลเชิงพิกัด
USD
ไม่มีการซื้อขายก่อนตลาดเปิด
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪25.58 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−3.47 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.41%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪515.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.95%

เกี่ยวกับ ProShares Hedge Replication ETF


ผู้ออก
ProShare Advisors LLC
แบรนด์
ProShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ก.ค. 2554
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
ICE BofAML Factor Model - Exchange Series
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
จัดจำหน่าย
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ภาษีการจัดจำหน่าย
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ทางเลือก
หมวดหมู่
กลยุทธ์ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์
เน้น
กลยุทธ์ที่หลากหลาย
เฉพาะกลุ่ม
กลยุทธ์ที่หลากหลาย
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 15 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เงินสด
หุ้น14.39%
การเงิน3.49%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.88%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.52%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.13%
การผลิตของผู้ผลิต1.05%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.59%
บริการผู้บริโภค0.52%
บริการเชิงพาณิชย์0.47%
การค้าปลีก0.47%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.42%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.38%
สาธารณูปโภค0.37%
แร่พลังงาน0.34%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.31%
ระบบขนส่ง0.31%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.31%
บริการการกระจายสินค้า0.25%
การสื่อสาร0.13%
อื่นๆ0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ85.61%
เงินสด85.57%
อื่นๆ0.03%
องค์กร0.01%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
U.S. Dollar
85.57%
S
Sprouts Farmers Market, Inc.SFM
0.07%
I
Insmed IncorporatedINSM
0.06%
F
FTAI Aviation Ltd.FTAI
0.06%
P
Vaxcyte, Inc.PCVX
0.06%
C
Credo Technology Group Holding Ltd.CRDO
0.06%
S
SouthState CorporationSSB
0.05%
A
Applied Industrial Technologies, Inc.AIT
0.05%
C
Carpenter Technology CorporationCRS
0.05%
G
Chart Industries, Inc.GTLS
0.05%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก86.09%
1962 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


มิ.ย. '23
ก.ย. '23
ธ.ค. '23
มี.ค. '24
มิ.ย. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
‪0.00‬
‪0.16‬
‪0.32‬
‪0.48‬
‪0.64‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
23/12/2567
23/12/2567
31/12/2567
0.505
รายไตรมาส
25/9/2567
25/9/2567
2/10/2567
0.426
รายไตรมาส
26/6/2567
26/6/2567
3/7/2567
0.435
รายไตรมาส
20/3/2567
21/3/2567
27/3/2567
0.363
รายไตรมาส
20/12/2566
21/12/2566
28/12/2566
0.515
รายไตรมาส
20/9/2566
21/9/2566
27/9/2566
0.604
รายไตรมาส
21/6/2566
22/6/2566
28/6/2566
0.315
รายไตรมาส

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน