สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ VanEck Natural Resources ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ส.ค. 2551
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Van Eck Associates Corp.
ผู้จัดจำหน่าย
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F8418
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
แร่พลังงาน
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น99.67%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน33.10%
แร่พลังงาน24.33%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13.04%
สาธารณูปโภค9.43%
การผลิตของผู้ผลิต7.55%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.14%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.50%
บริการการกระจายสินค้า1.11%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.75%
การเงิน0.48%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.33%
เงินสด0.24%
Rights & Warrants0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ59.87%
ยุโรป24.35%
โอเชียเนีย6.19%
เอเชีย5.17%
ลาตินอเมริกา2.33%
แอฟริกา2.09%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HAP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 33.10% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 24.33% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
HAP มีการถือครองสูงสุดใน Chevron Corporation และ Exxon Mobil Corporation โดยครอบครอง 5.49% และ 4.83% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
HAP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.21 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.60 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 32.36% ลดลง
HAP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 170.04 M USD เพิ่มขึ้น 1.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HAP สำหรับ 18.70 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี HAP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.16% เงินปันผลล่าสุด(24 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 1.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น HAP ออกโดย Van Eck Associates Corp. ภายใต้แบรนด์ VanEck ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2008 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HAP คือ 0.42% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.42% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HAP จะอ้างอิงตาม MarketVector Global Natural Resources Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HAP ลงทุนในหุ้น
ราคา HAP เพิ่มขึ้น 3.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.45% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HAP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.47% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.38% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.47% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.38% ภายในหนึ่งปี
HAP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้