สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Gotham 1000 Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 มิ.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tidal Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863645201
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.84%
การเงิน12.67%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.95%
การค้าปลีก7.78%
บริการผู้บริโภค7.13%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.16%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.68%
การผลิตของผู้ผลิต5.64%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.27%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.40%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.05%
บริการเชิงพาณิชย์4.03%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.47%
ระบบขนส่ง3.09%
แร่พลังงาน3.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.92%
การสื่อสาร2.11%
สาธารณูปโภค1.08%
บริการการกระจายสินค้า1.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.16%
กองทุนรวม0.10%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.31%
ยุโรป3.68%
เอเชีย0.01%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GVLU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 12.67% และ Health Technology โดยมีหุ้น 10.31% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GVLU มีการถือครองสูงสุดใน Western Digital Corporation และ Primoris Services Corporation โดยครอบครอง 0.64% และ 0.61% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GVLU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.47 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 124.84% ลดลง
GVLU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 209.29 M USD เพิ่มขึ้น 1.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GVLU สำหรับ 36.48 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GVLU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.82% เงินปันผลล่าสุด(12 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.68 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น GVLU ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ Gotham ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GVLU คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GVLU จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GVLU ลงทุนในหุ้น
ราคา GVLU เพิ่มขึ้น 2.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.74% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GVLU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.32% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.11% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.32% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.11% ภายในหนึ่งปี
GVLU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้