Global X Guru Index ETFGlobal X Guru Index ETFGlobal X Guru Index ETF

Global X Guru Index ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪55.28 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−610.05 K‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.12%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪920.04 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%

เกี่ยวกับ Global X Guru Index ETF


ผู้ออก
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
แบรนด์
Global X
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 มิ.ย. 2555
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Solactive Guru Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Global X Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ตัวระบุ
3
ISIN US37950E3412

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เลียนแบบ
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19.31%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.95%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.87%
การเงิน10.74%
การค้าปลีก9.11%
สาธารณูปโภค7.71%
บริการผู้บริโภค7.15%
ระบบขนส่ง5.38%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.90%
บริการเชิงพาณิชย์2.31%
การผลิตของผู้ผลิต2.10%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.47%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.42%
บริการการกระจายสินค้า1.42%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.34%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.28%
แร่พลังงาน1.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.02%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
90%6%1%2%
อเมริกาเหนือ90.17%
ยุโรป6.50%
เอเชีย2.29%
ตะวันออกกลาง1.04%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


GURU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 19.31% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 11.95% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GURU มีการถือครองสูงสุดใน Modine Manufacturing Company และ Maze Therapeutics, Inc. โดยครอบครอง 2.10% และ 1.72% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GURU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 67.97% เพิ่มขึ้น
GURU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪55.28 M‬ USD ลดลง 5.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GURU สำหรับ ‪−610.05 K‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GURU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.12% เงินปันผลล่าสุด(7 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.05 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น GURU ออกโดย Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Global X ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GURU คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GURU จะอ้างอิงตาม Solactive Guru Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GURU ลงทุนในหุ้น
ราคา GURU ลดลง −1.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.76% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GURU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.80% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.06% ภายในหนึ่งปี
GURU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้