Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETFInvesco S&P SmallCap 600 GARP ETFInvesco S&P SmallCap 600 GARP ETF

Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.84 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−4.84 K‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.92%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪100.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%

เกี่ยวกับ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 มี.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P SmallCap 600 GARP Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US46138G4414

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
พื้นฐาน
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.91%
การเงิน27.85%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.51%
การผลิตของผู้ผลิต8.33%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.43%
ระบบขนส่ง5.98%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.93%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.80%
บริการผู้บริโภค5.25%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.95%
การค้าปลีก3.75%
บริการการกระจายสินค้า3.00%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.47%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.41%
บริการเชิงพาณิชย์2.15%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.16%
แร่พลังงาน0.94%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.09%
กองทุนรวม0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
98%1%
อเมริกาเหนือ98.94%
ยุโรป1.06%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


GRPZ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.85% และ Health Technology โดยมีหุ้น 13.51% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GRPZ มีการถือครองสูงสุดใน International Seaways, Inc. และ Powell Industries, Inc. โดยครอบครอง 1.99% และ 1.95% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GRPZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 6.37% ลดลง
GRPZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪2.84 M‬ USD เพิ่มขึ้น 5.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GRPZ สำหรับ ‪−4.84 K‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GRPZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.92% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.06 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น GRPZ ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GRPZ คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GRPZ จะอ้างอิงตาม S&P SmallCap 600 GARP Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GRPZ ลงทุนในหุ้น
ราคา GRPZ เพิ่มขึ้น 6.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.12% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GRPZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.26% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.52% ภายในหนึ่งปี
GRPZ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้