Invesco S&P MidCap 400 GARP ETFInvesco S&P MidCap 400 GARP ETFInvesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪454.96 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−72.25 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.17%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.09%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪3.71 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%

เกี่ยวกับ Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ธ.ค. 2553
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2253

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดกลาง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
พื้นฐาน
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 18 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น99.76%
การเงิน26.86%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.05%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11.04%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.09%
บริการผู้บริโภค6.32%
แร่พลังงาน5.71%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.51%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.46%
บริการเชิงพาณิชย์4.13%
การผลิตของผู้ผลิต3.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.92%
การค้าปลีก2.61%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.97%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.53%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.43%
บริการการกระจายสินค้า1.20%
อื่นๆ0.98%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.24%
กองทุนรวม0.24%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


GRPM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.86% และ Technology Services โดยมีหุ้น 11.05% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GRPM มีการถือครองสูงสุดใน Rambus Inc. และ Celsius Holdings, Inc. โดยครอบครอง 3.37% และ 3.29% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GRPM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.32 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.49 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 54.92% ลดลง
GRPM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪454.96 M‬ USD เพิ่มขึ้น 0.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GRPM สำหรับ ‪−72.25 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GRPM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.17% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.32 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น GRPM ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GRPM คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GRPM จะอ้างอิงตาม S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GRPM ลงทุนในหุ้น
ราคา GRPM เพิ่มขึ้น 4.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.78% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GRPM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.27% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.02% ภายในหนึ่งปี
GRPM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้