สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Global X MSCI Greece ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ธ.ค. 2554
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Global X Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3190
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น99.98%
การเงิน51.59%
สาธารณูปโภค11.26%
ระบบขนส่ง7.28%
การสื่อสาร6.50%
แร่พลังงาน5.41%
บริการผู้บริโภค4.69%
การค้าปลีก4.58%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.98%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.89%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.29%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.02%
เงินสด0.02%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GREK ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 51.59% และ Utilities โดยมีหุ้น 11.26% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
GREK มีการถือครองสูงสุดใน National Bank of Greece S.A. และ Eurobank Ergasias Services & Holdings SA โดยครอบครอง 14.02% และ 10.72% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GREK ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.88 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.68 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 89.83% ลดลง
GREK สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 310.11 M USD ลดลง 5.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GREK สำหรับ 11.62 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GREK จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.94% เงินปันผลล่าสุด(7 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.88 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น GREK ออกโดย Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Global X ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GREK คือ 0.57% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.57% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GREK จะอ้างอิงตาม MSCI All Greece Select 25-50 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GREK ลงทุนในหุ้น
ราคา GREK ลดลง −2.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 50.92% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GREK
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 61.46% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 61.46% ภายในหนึ่งปี
GREK ซื้อขายที่ราคา Premium (0.64%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้