FlexShares Global Quality Real Estate Index FundFlexShares Global Quality Real Estate Index FundFlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪371.88 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−7.07 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.14%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪6.20 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%

เกี่ยวกับ FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund


ผู้ออก
แบรนด์
FlexShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 พ.ย. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Northern Trust Global Quality Real Estate (NR)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7872

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
อสังหาริมทรัพย์
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น98.06%
การเงิน96.21%
อื่นๆ0.57%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.48%
บริการเชิงพาณิชย์0.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.24%
การค้าปลีก0.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.94%
UNIT1.94%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
3%67%10%2%17%
อเมริกาเหนือ67.10%
เอเชีย17.00%
ยุโรป10.33%
โอเชียเนีย3.35%
ตะวันออกกลาง2.22%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


GQRE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 96.21% และ Miscellaneous โดยมีหุ้น 0.57% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GQRE มีการถือครองสูงสุดใน American Tower Corporation และ Digital Realty Trust, Inc. โดยครอบครอง 6.64% และ 5.86% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GQRE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.51 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.60 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 17.77% ลดลง
GQRE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪371.88 M‬ USD ลดลง 1.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GQRE สำหรับ ‪−7.07 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GQRE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.14% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.51 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น GQRE ออกโดย Northern Trust Corp. ภายใต้แบรนด์ FlexShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GQRE คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GQRE จะอ้างอิงตาม Northern Trust Global Quality Real Estate (NR) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GQRE ลงทุนในหุ้น
ราคา GQRE ลดลง −3.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.31% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GQRE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.32% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.07% ภายในหนึ่งปี
GQRE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้