State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFState Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFState Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF

State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪4.46 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪764.27 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.39%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪64.75 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%

เกี่ยวกับ State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF


ผู้ออก
แบรนด์
State Street
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 ก.ย. 2553
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Global Natural Resources
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
SSgA Funds Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
State Street Corp. (Fund Distributor)
ตัวระบุ
3
ISIN US78463X5418

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติ
กลยุทธ์
Equal
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เป็นขั้น
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
แร่พลังงาน
หุ้น99.24%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน36.42%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29.36%
แร่พลังงาน28.89%
บริการการกระจายสินค้า1.68%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.27%
การเงิน0.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.71%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.76%
กองทุนรวม0.40%
เงินสด0.38%
อื่นๆ−0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
7%3%53%27%1%0.7%6%
อเมริกาเหนือ53.41%
ยุโรป27.26%
โอเชียเนีย7.67%
เอเชีย6.39%
ลาตินอเมริกา3.28%
แอฟริกา1.28%
ตะวันออกกลาง0.70%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


GNR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 36.43% และ Process Industries โดยมีหุ้น 29.36% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GNR มีการถือครองสูงสุดใน Nutrien Ltd. และ Exxon Mobil Corporation โดยครอบครอง 5.06% และ 5.00% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GNR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.96 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.76 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 21.35% เพิ่มขึ้น
GNR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪4.46 B‬ USD เพิ่มขึ้น 14.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GNR สำหรับ ‪764.27 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GNR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.39% เงินปันผลล่าสุด(22 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.96 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น GNR ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ State Street ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GNR คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GNR จะอ้างอิงตาม S&P Global Natural Resources โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GNR ลงทุนในหุ้น
ราคา GNR เพิ่มขึ้น 12.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 36.11% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GNR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 12.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 24.20% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 40.15% ภายในหนึ่งปี
GNR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.32%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้