สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR S&P Global Infrastructure ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ม.ค. 2550
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
SSgA Funds Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X8552
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ระบบขนส่ง
สาธารณูปโภค
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น99.66%
ระบบขนส่ง41.38%
สาธารณูปโภค41.32%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16.25%
บริการการกระจายสินค้า0.30%
การผลิตของผู้ผลิต0.22%
การค้าปลีก0.10%
การเงิน0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.34%
กองทุนรวม0.23%
เงินสด0.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ55.14%
ยุโรป24.25%
โอเชียเนีย12.32%
เอเชีย7.45%
ลาตินอเมริกา0.83%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GII ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Transportation โดยมีหุ้น 41.38% และ Utilities โดยมีหุ้น 41.32% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GII มีการถือครองสูงสุดใน Aena SME SA และ Transurban Group Ltd. โดยครอบครอง 5.26% และ 5.17% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GII ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.97 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.04 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.16% ลดลง
GII สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 613.82 M USD เพิ่มขึ้น 3.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GII สำหรับ 98.35 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GII จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.94% เงินปันผลล่าสุด(4 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.97 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น GII ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GII คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GII จะอ้างอิงตาม S&P Global Infrastructure Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GII ลงทุนในหุ้น
ราคา GII ลดลง −0.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.59% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GII
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.29% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.16% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.29% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.16% ภายในหนึ่งปี
GII ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้