Invesco MSCI Green Building ETFInvesco MSCI Green Building ETFInvesco MSCI Green Building ETF

Invesco MSCI Green Building ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪5.56 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−1.64 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪300.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%

เกี่ยวกับ Invesco MSCI Green Building ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 เม.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Global Green Building
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US46138G6237

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น95.07%
การเงิน86.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.72%
การค้าปลีก2.66%
อื่นๆ1.74%
การผลิตของผู้ผลิต0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.93%
UNIT4.88%
กองทุนรวม0.08%
อื่นๆ0.02%
เงินสด−0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
2%0.7%21%27%1%45%
เอเชีย45.92%
ยุโรป27.98%
อเมริกาเหนือ21.41%
โอเชียเนีย2.96%
แอฟริกา0.99%
ลาตินอเมริกา0.74%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


GBLD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 86.85% และ Consumer Durables โดยมีหุ้น 3.72% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
GBLD มีการถือครองสูงสุดใน Swiss Prime Site AG และ Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod โดยครอบครอง 4.92% และ 4.88% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GBLD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.26 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 67.06% เพิ่มขึ้น
GBLD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪5.56 M‬ USD เพิ่มขึ้น 1.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GBLD สำหรับ ‪−1.64 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GBLD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.26 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น GBLD ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GBLD คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GBLD จะอ้างอิงตาม MSCI Global Green Building โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GBLD ลงทุนในหุ้น
ราคา GBLD เพิ่มขึ้น 2.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.30% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GBLD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.07% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.87% ภายในหนึ่งปี
GBLD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.27%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้