สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 พ.ค. 2550
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
First Trust Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1019
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การค้าปลีก
บริการผู้บริโภค
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น99.88%
การค้าปลีก25.90%
บริการผู้บริโภค24.74%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16.77%
การผลิตของผู้ผลิต7.36%
ระบบขนส่ง7.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.57%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.27%
บริการเชิงพาณิชย์2.36%
การเงิน1.99%
บริการการกระจายสินค้า0.29%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.29%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
กองทุนรวม0.12%
เงินสด0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.11%
ยุโรป3.89%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FXD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Retail Trade โดยมีหุ้น 25.90% และ Consumer Services โดยมีหุ้น 24.74% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FXD มีการถือครองสูงสุดใน Macy's, Inc. และ Dillard's, Inc. Class A โดยครอบครอง 2.01% และ 1.91% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FXD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 28.80% เพิ่มขึ้น
FXD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 336.57 M USD เพิ่มขึ้น 5.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FXD สำหรับ −1.12 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FXD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.05% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.20 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FXD ออกโดย AJM Ventures LLC ภายใต้แบรนด์ First Trust ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FXD คือ 0.61% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.61% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FXD จะอ้างอิงตาม StrataQuant Consumer Discretionary Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FXD ลงทุนในหุ้น
ราคา FXD เพิ่มขึ้น 2.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.19% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FXD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.20% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.20% ภายในหนึ่งปี
FXD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้