Federated Hermes Total Return Bond ETFFederated Hermes Total Return Bond ETFFederated Hermes Total Return Bond ETF

Federated Hermes Total Return Bond ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪329.20 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪177.17 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.75%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪13.10 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%

เกี่ยวกับ Federated Hermes Total Return Bond ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Federated Hermes
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ม.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Federated Investment Management Co.
ผู้จัดจำหน่าย
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L4041

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
กองทุนรวม
องค์กร
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล27.63%
กองทุนรวม25.64%
องค์กร25.20%
ETF11.29%
Securitized7.53%
เทศบาล2.70%
ที่ได้ถูกจำทำ0.07%
เงินสด−0.02%
Rights & Warrants−0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.2%97%1%0.9%0.1%
อเมริกาเหนือ97.41%
ยุโรป1.38%
ตะวันออกกลาง0.91%
โอเชียเนีย0.21%
เอเชีย0.09%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FTRB ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 27.63% และ Corporate โดยมีหุ้น 25.20% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FTRB ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.27% เพิ่มขึ้น
FTRB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪329.20 M‬ USD เพิ่มขึ้น 0.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FTRB สำหรับ ‪177.17 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FTRB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.75% เงินปันผลล่าสุด(2 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.09 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น FTRB ออกโดย Federated Hermes, Inc. ภายใต้แบรนด์ Federated Hermes ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FTRB คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FTRB จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FTRB ลงทุนในพันธบัตร
ราคา FTRB เพิ่มขึ้น 0.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.02% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FTRB
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.29% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.52% ภายในหนึ่งปี
FTRB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้