สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.พ. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160925273
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.79%
การเงิน23.33%
การผลิตของผู้ผลิต9.32%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.19%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.49%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.39%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.26%
บริการผู้บริโภค4.81%
การค้าปลีก4.37%
บริการเชิงพาณิชย์3.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.17%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.97%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.55%
สาธารณูปโภค2.34%
บริการการกระจายสินค้า2.29%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.27%
แร่พลังงาน1.88%
ระบบขนส่ง1.80%
การสื่อสาร0.55%
อื่นๆ0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.21%
กองทุนรวม1.57%
รัฐบาล0.01%
Futures0.00%
เงินสด−1.37%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.82%
ยุโรป3.12%
ลาตินอเมริกา0.07%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FSMD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.65% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 9.45% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FSMD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.17 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 16.37% เพิ่มขึ้น
FSMD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.79 B USD ลดลง 0.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FSMD สำหรับ 1.15 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FSMD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.38% เงินปันผลล่าสุด(23 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.17 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FSMD ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FSMD คือ 0.16% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.16% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FSMD จะอ้างอิงตาม Fidelity Small-Mid Multifactor Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FSMD ลงทุนในหุ้น
ราคา FSMD ลดลง −2.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.06% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FSMD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.38% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.58% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.38% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.58% ภายในหนึ่งปี
FSMD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้