สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.พ. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160925273
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.75%
การเงิน24.48%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.53%
การผลิตของผู้ผลิต9.13%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.99%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.92%
บริการผู้บริโภค5.17%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.74%
การค้าปลีก4.50%
บริการเชิงพาณิชย์3.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.32%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.29%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.87%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.49%
บริการการกระจายสินค้า2.42%
สาธารณูปโภค2.24%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.09%
แร่พลังงาน1.98%
ระบบขนส่ง1.81%
การสื่อสาร0.63%
อื่นๆ0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.25%
กองทุนรวม1.55%
รัฐบาล0.01%
Futures0.01%
เงินสด−1.32%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.06%
ยุโรป2.86%
ลาตินอเมริกา0.08%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FSMD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.80% และ Technology Services โดยมีหุ้น 9.65% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FSMD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.15 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.50% ลดลง
FSMD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.71 B USD เพิ่มขึ้น 5.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FSMD สำหรับ 1.11 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FSMD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.28% เงินปันผลล่าสุด(24 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.14 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FSMD ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FSMD คือ 0.16% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.16% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FSMD จะอ้างอิงตาม Fidelity Small-Mid Multifactor Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FSMD ลงทุนในหุ้น
ราคา FSMD เพิ่มขึ้น 3.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.35% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FSMD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.70% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.90% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.70% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.90% ภายในหนึ่งปี
FSMD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้