สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Alger Mid Cap 40 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.พ. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fred Alger Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155641071
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น95.01%
บริการทางด้านเทคโนโลยี33.85%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.86%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ8.08%
สาธารณูปโภค7.93%
การค้าปลีก5.93%
บริการผู้บริโภค4.74%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.39%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.99%
การผลิตของผู้ผลิต2.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.91%
การเงิน1.22%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.99%
เงินสด4.99%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ91.60%
ยุโรป4.74%
เอเชีย3.66%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FRTY ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 33.85% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.86% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FRTY มีการถือครองสูงสุดใน Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One และ Talen Energy Corp โดยครอบครอง 5.27% และ 5.09% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FRTY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.07 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.58 K% ลดลง
FRTY สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 131.32 M USD เพิ่มขึ้น 10.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FRTY สำหรับ 50.28 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FRTY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.08% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.02 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น FRTY ออกโดย Alger Associates, Inc. (United States) ภายใต้แบรนด์ Alger ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FRTY คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FRTY จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FRTY ลงทุนในหุ้น
ราคา FRTY เพิ่มขึ้น 7.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 29.96% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FRTY
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 23.05% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.88% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 23.05% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.88% ภายในหนึ่งปี
FRTY ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้