สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Schwab Fundamental International Equity ETF
วันจัดตั้งกองทุน
15 ส.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Charles Schwab Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247554
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.80%
การเงิน18.67%
แร่พลังงาน9.03%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.77%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.17%
การผลิตของผู้ผลิต7.53%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.27%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.06%
การสื่อสาร4.87%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.74%
สาธารณูปโภค4.21%
การค้าปลีก3.76%
บริการการกระจายสินค้า3.30%
ระบบขนส่ง2.73%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.08%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.53%
บริการเชิงพาณิชย์1.10%
บริการผู้บริโภค0.42%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.41%
อื่นๆ0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
กองทุนรวม0.08%
เงินสด0.06%
UNIT0.04%
องค์กร0.01%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป52.51%
เอเชีย34.09%
อเมริกาเหนือ8.29%
โอเชียเนีย4.59%
ตะวันออกกลาง0.47%
แอฟริกา0.05%
ลาตินอเมริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FNDF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.67% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 9.03% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FNDF มีการถือครองสูงสุดใน Samsung Electronics Co., Ltd. และ Shell Plc โดยครอบครอง 2.90% และ 2.31% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FNDF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.01 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 374.75% ลดลง
FNDF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 18.37 B USD เพิ่มขึ้น 2.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FNDF สำหรับ 1.18 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FNDF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.78% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น FNDF ออกโดย The Charles Schwab Corp. ภายใต้แบรนด์ Schwab ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FNDF คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FNDF จะอ้างอิงตาม RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FNDF ลงทุนในหุ้น
ราคา FNDF เพิ่มขึ้น 2.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 23.88% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FNDF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.71% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 27.60% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.71% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 27.60% ภายในหนึ่งปี