สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
วันจัดตั้งกองทุน
15 ส.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Charles Schwab Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247638
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.93%
การเงิน25.37%
การผลิตของผู้ผลิต8.86%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.73%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.38%
บริการผู้บริโภค5.42%
การค้าปลีก4.62%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.33%
บริการเชิงพาณิชย์4.32%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.30%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.42%
สาธารณูปโภค3.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.24%
ระบบขนส่ง3.15%
แร่พลังงาน2.73%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.23%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.95%
บริการการกระจายสินค้า1.32%
การสื่อสาร0.80%
อื่นๆ0.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.07%
กองทุนรวม0.05%
เงินสด0.02%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.88%
ยุโรป1.12%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FNDA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.37% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 8.86% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FNDA มีการถือครองสูงสุดใน Opendoor Technologies Inc และ ViaSat, Inc. โดยครอบครอง 0.66% และ 0.52% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FNDA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 31.82% เพิ่มขึ้น
FNDA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 8.92 B USD ลดลง 0.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FNDA สำหรับ −557.18 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FNDA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.27% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FNDA ออกโดย The Charles Schwab Corp. ภายใต้แบรนด์ Schwab ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FNDA คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FNDA จะอ้างอิงตาม RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FNDA ลงทุนในหุ้น
ราคา FNDA ลดลง −1.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.17% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FNDA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.69% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.69% ภายในหนึ่งปี