สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity MSCI Materials Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ต.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
FMR Co., Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928814
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.77%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62.42%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน34.56%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.99%
แร่พลังงาน0.46%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.18%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.14%
การผลิตของผู้ผลิต0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.23%
กองทุนรวม0.20%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ79.36%
ยุโรป20.64%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FMAT ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Process Industries โดยมีหุ้น 62.42% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 34.56% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FMAT มีการถือครองสูงสุดใน Linde plc และ Newmont Corporation โดยครอบครอง 16.40% และ 6.54% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FMAT ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.22 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.22 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.70% ลดลง
FMAT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 430.99 M USD ลดลง 2.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FMAT สำหรับ −103.79 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FMAT จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.64% เงินปันผลล่าสุด(23 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.22 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FMAT ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FMAT คือ 0.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FMAT จะอ้างอิงตาม MSCI USA IMI Materials 25/50 Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FMAT ลงทุนในหุ้น
ราคา FMAT เพิ่มขึ้น 0.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.73% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FMAT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.31% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.54% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.31% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.54% ภายในหนึ่งปี
FMAT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้