Fidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪439.36 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−98.48 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.61%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪8.25 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%

เกี่ยวกับ Fidelity MSCI Materials Index ETF


ผู้ออก
FMR LLC
แบรนด์
Fidelity
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ต.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI USA IMI Materials 25/50 Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
FMR Co., Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928814

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.88%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63.79%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน33.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.11%
แร่พลังงาน0.41%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.17%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.14%
การผลิตของผู้ผลิต0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
กองทุนรวม0.11%
เงินสด0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
79%20%
อเมริกาเหนือ79.21%
ยุโรป20.79%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FMAT ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Process Industries โดยมีหุ้น 63.79% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 33.24% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FMAT มีการถือครองสูงสุดใน Linde plc และ Sherwin-Williams Company โดยครอบครอง 16.39% และ 6.29% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FMAT ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.22 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.22 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.79% เพิ่มขึ้น
FMAT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪439.36 M‬ USD เพิ่มขึ้น 5.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FMAT สำหรับ ‪−98.48 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FMAT จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.61% เงินปันผลล่าสุด(24 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.22 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FMAT ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FMAT คือ 0.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FMAT จะอ้างอิงตาม MSCI USA IMI Materials 25/50 Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FMAT ลงทุนในหุ้น
ราคา FMAT เพิ่มขึ้น 7.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.58% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FMAT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.60% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.25% ภายในหนึ่งปี
FMAT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้