Franklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪39.64 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−13.68 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.88%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.70 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%

เกี่ยวกับ Franklin FTSE Latin America ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Franklin
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ต.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE Latin America RIC Capped Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Franklin Advisory Services LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ละตินอเมริกา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น90.28%
การเงิน28.89%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12.15%
แร่พลังงาน9.26%
สาธารณูปโภค8.77%
การค้าปลีก7.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.93%
ระบบขนส่ง5.19%
การสื่อสาร3.82%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.35%
การผลิตของผู้ผลิต1.65%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.56%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.47%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.69%
บริการผู้บริโภค0.56%
บริการเชิงพาณิชย์0.42%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.19%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ9.72%
UNIT9.09%
เงินสด0.59%
กองทุนรวม0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
67%32%
ลาตินอเมริกา67.99%
อเมริกาเหนือ32.01%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FLLA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.89% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 12.15% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
FLLA มีการถือครองสูงสุดใน Itau Unibanco Holding SA Pfd และ Vale S.A. โดยครอบครอง 5.78% และ 5.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FLLA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.53 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 95.22% เพิ่มขึ้น
FLLA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪39.64 M‬ USD เพิ่มขึ้น 5.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FLLA สำหรับ ‪−13.68 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FLLA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.88% เงินปันผลล่าสุด(27 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.53 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น FLLA ออกโดย Franklin Resources, Inc. ภายใต้แบรนด์ Franklin ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FLLA คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FLLA จะอ้างอิงตาม FTSE Latin America RIC Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FLLA ลงทุนในหุ้น
ราคา FLLA เพิ่มขึ้น 4.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.13% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FLLA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.46% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.67% ภายในหนึ่งปี
FLLA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.45%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้