สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity International High Dividend ETF
วันจัดตั้งกองทุน
16 ม.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.13%
การเงิน41.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11.67%
สาธารณูปโภค8.44%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7.57%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.02%
การผลิตของผู้ผลิต3.89%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.69%
แร่พลังงาน2.52%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.05%
ระบบขนส่ง1.92%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.80%
การค้าปลีก1.78%
บริการการกระจายสินค้า1.59%
บริการเชิงพาณิชย์1.06%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.79%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.87%
เงินสด0.81%
Rights & Warrants0.03%
รัฐบาล0.02%
Futures0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป55.19%
เอเชีย22.73%
อเมริกาเหนือ13.47%
โอเชียเนีย8.62%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FIDI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 41.85% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 11.67% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FIDI มีการถือครองสูงสุดใน Enel SpA และ National Grid plc โดยครอบครอง 3.05% และ 2.69% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FIDI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.44 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.24 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 46.10% เพิ่มขึ้น
FIDI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 161.03 M USD เพิ่มขึ้น 7.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FIDI สำหรับ 46.00 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FIDI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.54% เงินปันผลล่าสุด(24 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.44 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FIDI ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FIDI คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FIDI จะอ้างอิงตาม Fidelity International High Dividend Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FIDI ลงทุนในหุ้น
ราคา FIDI เพิ่มขึ้น 3.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.29% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FIDI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.03% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.35% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.03% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.35% ภายในหนึ่งปี
FIDI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.69%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้