Fidelity International High Dividend ETFFidelity International High Dividend ETFFidelity International High Dividend ETF

Fidelity International High Dividend ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪161.03 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪46.00 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.54%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪6.70 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%

เกี่ยวกับ Fidelity International High Dividend ETF


ผู้ออก
FMR LLC
แบรนด์
Fidelity
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ม.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Fidelity International High Dividend Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เน้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เป็นขั้น
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.13%
การเงิน41.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11.67%
สาธารณูปโภค8.44%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7.57%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.02%
การผลิตของผู้ผลิต3.89%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.69%
แร่พลังงาน2.52%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.05%
ระบบขนส่ง1.92%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.80%
การค้าปลีก1.78%
บริการการกระจายสินค้า1.59%
บริการเชิงพาณิชย์1.06%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.79%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.87%
เงินสด0.81%
Rights & Warrants0.03%
รัฐบาล0.02%
Futures0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
8%13%55%22%
ยุโรป55.19%
เอเชีย22.73%
อเมริกาเหนือ13.47%
โอเชียเนีย8.62%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FIDI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 41.85% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 11.67% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FIDI มีการถือครองสูงสุดใน Enel SpA และ National Grid plc โดยครอบครอง 3.05% และ 2.69% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FIDI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.44 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.24 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 46.10% เพิ่มขึ้น
FIDI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪161.03 M‬ USD เพิ่มขึ้น 7.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FIDI สำหรับ ‪46.00 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FIDI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.54% เงินปันผลล่าสุด(24 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.44 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FIDI ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FIDI คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FIDI จะอ้างอิงตาม Fidelity International High Dividend Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FIDI ลงทุนในหุ้น
ราคา FIDI เพิ่มขึ้น 3.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.29% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FIDI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.03% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.35% ภายในหนึ่งปี
FIDI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.69%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้