สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Enhanced Small Cap ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US31609A2069
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น98.76%
การเงิน19.55%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.75%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.30%
การผลิตของผู้ผลิต6.26%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.94%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.40%
การค้าปลีก3.27%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.14%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.97%
บริการการกระจายสินค้า2.51%
บริการเชิงพาณิชย์2.50%
บริการผู้บริโภค2.33%
สาธารณูปโภค2.14%
แร่พลังงาน2.05%
ระบบขนส่ง1.46%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.40%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.34%
การสื่อสาร0.94%
อื่นๆ0.58%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.24%
กองทุนรวม5.43%
รัฐบาล0.15%
Futures0.03%
อื่นๆ0.00%
Rights & Warrants0.00%
เงินสด−4.38%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.70%
ยุโรป1.19%
ลาตินอเมริกา0.06%
เอเชีย0.04%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FESM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 20.41% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 12.31% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FESM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 38.10% เพิ่มขึ้น
FESM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 3.81 B USD เพิ่มขึ้น 12.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FESM สำหรับ 1.10 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FESM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.77% เงินปันผลล่าสุด(23 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.08 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FESM ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FESM คือ 0.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FESM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FESM ลงทุนในหุ้น
ราคา FESM เพิ่มขึ้น 4.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.70% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FESM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.84% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.44% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.84% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.44% ภายในหนึ่งปี
FESM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้