สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Enhanced Small Cap ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A2069
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.86%
การเงิน21.30%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.26%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.20%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.10%
การผลิตของผู้ผลิต5.78%
การค้าปลีก3.92%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.62%
บริการผู้บริโภค3.46%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.39%
บริการเชิงพาณิชย์2.93%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.80%
บริการการกระจายสินค้า2.22%
แร่พลังงาน2.06%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.94%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.93%
สาธารณูปโภค1.87%
ระบบขนส่ง1.77%
การสื่อสาร0.61%
อื่นๆ0.60%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.14%
กองทุนรวม5.80%
รัฐบาล0.20%
Futures0.07%
Rights & Warrants0.00%
อื่นๆ0.00%
เงินสด−4.93%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.41%
ยุโรป1.48%
ลาตินอเมริกา0.07%
เอเชีย0.04%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FESM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.35% และ Technology Services โดยมีหุ้น 12.86% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FESM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.01 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.16 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.04 K% ลดลง
FESM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.30 B USD เพิ่มขึ้น 13.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FESM สำหรับ 1.23 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FESM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.13% เงินปันผลล่าสุด(24 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.01 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FESM ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FESM คือ 0.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FESM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FESM ลงทุนในหุ้น
ราคา FESM เพิ่มขึ้น 7.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.02% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FESM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.96% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.12% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.96% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.12% ภายในหนึ่งปี
FESM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้