สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Enhanced Small Cap ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A2069
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.51%
การเงิน21.05%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.62%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.30%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.18%
การผลิตของผู้ผลิต6.15%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.88%
การค้าปลีก3.82%
บริการผู้บริโภค3.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.40%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.23%
บริการเชิงพาณิชย์2.89%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.83%
บริการการกระจายสินค้า2.24%
แร่พลังงาน2.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.85%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.85%
สาธารณูปโภค1.84%
ระบบขนส่ง1.60%
การสื่อสาร0.66%
อื่นๆ0.60%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.49%
กองทุนรวม5.28%
รัฐบาล0.19%
Futures0.03%
Rights & Warrants0.00%
อื่นๆ0.00%
เงินสด−4.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.32%
ยุโรป1.58%
ลาตินอเมริกา0.07%
เอเชีย0.03%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FESM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.89% และ Technology Services โดยมีหุ้น 13.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FESM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 73.08% เพิ่มขึ้น
FESM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.48 B USD เพิ่มขึ้น 16.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FESM สำหรับ 1.31 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FESM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.05% เงินปันผลล่าสุด(23 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.05 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FESM ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FESM คือ 0.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FESM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FESM ลงทุนในหุ้น
ราคา FESM เพิ่มขึ้น 7.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.32% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FESM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 19.07% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.79% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 19.07% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.79% ภายในหนึ่งปี
FESM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้