สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Enhanced International ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS31609A4040
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.88%
การเงิน26.76%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.34%
การผลิตของผู้ผลิต10.17%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.39%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.98%
สาธารณูปโภค4.39%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.01%
แร่พลังงาน3.42%
การสื่อสาร3.16%
การค้าปลีก2.15%
ระบบขนส่ง2.09%
บริการการกระจายสินค้า1.41%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.27%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.90%
บริการผู้บริโภค0.50%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.46%
บริการเชิงพาณิชย์0.33%
อื่นๆ0.12%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.12%
กองทุนรวม1.15%
รัฐบาล0.03%
Futures0.00%
เงินสด−0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป64.22%
เอเชีย27.94%
โอเชียเนีย5.11%
ตะวันออกกลาง1.80%
อเมริกาเหนือ0.94%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FENI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.78% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 11.34% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FENI มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ Novartis AG โดยครอบครอง 2.56% และ 1.71% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FENI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.36 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 53.31% เพิ่มขึ้น
FENI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.94 B USD เพิ่มขึ้น 8.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FENI สำหรับ 3.33 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FENI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.96% เงินปันผลล่าสุด(23 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.36 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FENI ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FENI คือ 0.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FENI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FENI ลงทุนในหุ้น
ราคา FENI เพิ่มขึ้น 2.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 36.43% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FENI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.87% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 38.28% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.87% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 38.28% ภายในหนึ่งปี
FENI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.64%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้