สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Enhanced International ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A4040
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.41%
การเงิน25.63%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.48%
การผลิตของผู้ผลิต10.08%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.74%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.25%
สาธารณูปโภค4.06%
แร่พลังงาน3.71%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.70%
การสื่อสาร3.48%
ระบบขนส่ง1.94%
การค้าปลีก1.88%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.10%
บริการการกระจายสินค้า1.01%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.83%
บริการผู้บริโภค0.73%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.55%
บริการเชิงพาณิชย์0.37%
อื่นๆ0.12%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.59%
เงินสด1.13%
กองทุนรวม0.34%
รัฐบาล0.08%
Futures0.03%
Rights & Warrants0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป63.69%
เอเชีย28.22%
โอเชียเนีย5.16%
ตะวันออกกลาง1.99%
อเมริกาเหนือ0.93%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FENI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.63% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 11.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FENI มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ Novartis AG โดยครอบครอง 2.72% และ 1.70% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FENI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.17 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.34 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 103.55% ลดลง
FENI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.41 B USD เพิ่มขึ้น 10.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FENI สำหรับ 2.98 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FENI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.48% เงินปันผลล่าสุด(23 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.17 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FENI ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FENI คือ 0.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FENI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FENI ลงทุนในหุ้น
ราคา FENI เพิ่มขึ้น 2.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 25.57% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FENI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.50% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.50% ภายในหนึ่งปี
FENI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.45%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้