สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
วันจัดตั้งกองทุน
19 พ.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8009
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น98.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29.90%
การเงิน21.60%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.58%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.21%
แร่พลังงาน6.57%
การผลิตของผู้ผลิต5.36%
การค้าปลีก5.32%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.23%
สาธารณูปโภค2.47%
การสื่อสาร2.14%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.56%
ระบบขนส่ง1.28%
บริการการกระจายสินค้า1.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.98%
บริการผู้บริโภค0.71%
บริการเชิงพาณิชย์0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.09%
เงินสด0.94%
กองทุนรวม0.11%
รัฐบาล0.05%
Futures0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย82.02%
ยุโรป5.18%
ลาตินอเมริกา4.92%
ตะวันออกกลาง4.53%
แอฟริกา1.81%
อเมริกาเหนือ1.55%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FEMR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 29.90% และ Finance โดยมีหุ้น 21.60% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
FEMR มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 12.06% และ 5.28% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FEMR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.25 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 64.00% ลดลง
FEMR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 43.26 M USD เพิ่มขึ้น 12.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FEMR สำหรับ 29.67 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FEMR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.83% เงินปันผลล่าสุด(23 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.15 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FEMR ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FEMR คือ 0.38% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.38% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FEMR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FEMR ลงทุนในหุ้น
ราคา FEMR ลดลง −2.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 26.38% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FEMR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.22% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.49% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.22% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.49% ภายในหนึ่งปี
FEMR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.51%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้