สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
วันจัดตั้งกองทุน
19 พ.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8009
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น98.47%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27.57%
การเงิน24.49%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.26%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.66%
แร่พลังงาน5.58%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.19%
การค้าปลีก4.62%
การผลิตของผู้ผลิต3.64%
การสื่อสาร2.49%
ระบบขนส่ง2.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.04%
บริการผู้บริโภค1.84%
สาธารณูปโภค1.52%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.43%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.53%
เงินสด1.42%
รัฐบาล0.10%
Futures0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย81.97%
ยุโรป4.96%
ตะวันออกกลาง4.61%
ลาตินอเมริกา3.99%
แอฟริกา3.02%
อเมริกาเหนือ1.45%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FEMR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 27.57% และ Finance โดยมีหุ้น 24.49% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
FEMR มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 9.79% และ 5.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FEMR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.25 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 63.01% เพิ่มขึ้น
FEMR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 29.07 M USD เพิ่มขึ้น 14.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FEMR สำหรับ 17.20 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FEMR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.94% เงินปันผลล่าสุด(24 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.25 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FEMR ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FEMR คือ 0.38% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.38% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FEMR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FEMR ลงทุนในหุ้น
ราคา FEMR เพิ่มขึ้น 2.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 16.36% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FEMR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.84% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.84% ภายในหนึ่งปี
FEMR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.59%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้