FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index FundFlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index FundFlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪78.60 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪15.61 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.87%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.08%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.27 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.12%

เกี่ยวกับ FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund


ผู้ออก
แบรนด์
FlexShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ก.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US33939L5975

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
คาร์บอนต่ำ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
โดยหลักการ
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.69%
การเงิน28.26%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.01%
การผลิตของผู้ผลิต9.25%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.96%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.56%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.28%
การค้าปลีก4.09%
ระบบขนส่ง3.71%
การสื่อสาร3.56%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.49%
สาธารณูปโภค3.32%
แร่พลังงาน2.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.44%
บริการเชิงพาณิชย์2.03%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.03%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.79%
บริการการกระจายสินค้า1.40%
อื่นๆ0.80%
บริการผู้บริโภค0.77%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.31%
UNIT0.31%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
6%11%59%0.6%21%
ยุโรป59.92%
เอเชีย21.64%
อเมริกาเหนือ11.50%
โอเชียเนีย6.32%
ตะวันออกกลาง0.62%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FEDM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.26% และ Health Technology โดยมีหุ้น 11.01% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FEDM มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ Royal Bank of Canada โดยครอบครอง 2.50% และ 1.76% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FEDM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.54 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.26 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 51.77% เพิ่มขึ้น
FEDM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪78.60 M‬ USD เพิ่มขึ้น 3.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FEDM สำหรับ ‪15.61 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FEDM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.87% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.54 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FEDM ออกโดย Northern Trust Corp. ภายใต้แบรนด์ FlexShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FEDM คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FEDM จะอ้างอิงตาม Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FEDM ลงทุนในหุ้น
ราคา FEDM เพิ่มขึ้น 1.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 21.96% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FEDM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.83% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.49% ภายในหนึ่งปี
FEDM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้