สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ก.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L5975
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.70%
การเงิน26.87%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.64%
การผลิตของผู้ผลิต9.44%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.82%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.51%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.49%
การค้าปลีก4.12%
ระบบขนส่ง3.87%
การสื่อสาร3.46%
สาธารณูปโภค3.29%
แร่พลังงาน3.09%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.03%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.78%
บริการเชิงพาณิชย์2.12%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.75%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.70%
บริการการกระจายสินค้า1.35%
อื่นๆ0.77%
บริการผู้บริโภค0.61%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.30%
UNIT0.30%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป59.65%
เอเชีย22.14%
อเมริกาเหนือ11.62%
โอเชียเนีย6.06%
ตะวันออกกลาง0.52%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FEDM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.87% และ Health Technology โดยมีหุ้น 10.64% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FEDM มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ SAP SE โดยครอบครอง 2.08% และ 1.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FEDM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.26 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.80 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 206.17% ลดลง
FEDM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 70.39 M USD ลดลง 0.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FEDM สำหรับ 9.01 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FEDM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.66% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.26 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FEDM ออกโดย Northern Trust Corp. ภายใต้แบรนด์ FlexShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FEDM คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FEDM จะอ้างอิงตาม Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FEDM ลงทุนในหุ้น
ราคา FEDM ลดลง −0.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.39% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FEDM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.08% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.83% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.08% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.83% ภายในหนึ่งปี
FEDM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้