สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ก.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US33939L5975
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.69%
การเงิน28.26%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.01%
การผลิตของผู้ผลิต9.25%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.96%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.56%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.28%
การค้าปลีก4.09%
ระบบขนส่ง3.71%
การสื่อสาร3.56%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.49%
สาธารณูปโภค3.32%
แร่พลังงาน2.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.44%
บริการเชิงพาณิชย์2.03%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.03%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.79%
บริการการกระจายสินค้า1.40%
อื่นๆ0.80%
บริการผู้บริโภค0.77%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.31%
UNIT0.31%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป59.92%
เอเชีย21.64%
อเมริกาเหนือ11.50%
โอเชียเนีย6.32%
ตะวันออกกลาง0.62%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FEDM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.26% และ Health Technology โดยมีหุ้น 11.01% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FEDM มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ Royal Bank of Canada โดยครอบครอง 2.50% และ 1.76% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FEDM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.54 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.26 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 51.77% เพิ่มขึ้น
FEDM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 78.60 M USD เพิ่มขึ้น 3.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FEDM สำหรับ 15.61 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FEDM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.87% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.54 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FEDM ออกโดย Northern Trust Corp. ภายใต้แบรนด์ FlexShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FEDM คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FEDM จะอ้างอิงตาม Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FEDM ลงทุนในหุ้น
ราคา FEDM เพิ่มขึ้น 1.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 21.96% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FEDM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.83% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.49% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.83% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.49% ภายในหนึ่งปี
FEDM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้