สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Inspire Fidelis Multi Factor ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ส.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.90%
การเงิน17.61%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.17%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.83%
บริการเชิงพาณิชย์8.44%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.37%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.53%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.09%
การผลิตของผู้ผลิต4.30%
การค้าปลีก4.18%
บริการผู้บริโภค3.29%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.14%
แร่พลังงาน3.12%
การสื่อสาร2.85%
ระบบขนส่ง2.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.85%
สาธารณูปโภค1.70%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.66%
บริการการกระจายสินค้า0.86%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.10%
เงินสด0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ90.00%
เอเชีย3.16%
ลาตินอเมริกา3.03%
ยุโรป2.04%
ตะวันออกกลาง1.78%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FDLS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 17.61% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 13.17% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FDLS มีการถือครองสูงสุดใน Willdan Group, Inc. และ Primoris Services Corporation โดยครอบครอง 1.69% และ 1.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FDLS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 53.17% เพิ่มขึ้น
FDLS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 101.75 M USD เพิ่มขึ้น 9.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FDLS สำหรับ 9.83 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FDLS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.69% เงินปันผลล่าสุด(1 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.10 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FDLS ออกโดย Inspire Impact Group LLC ภายใต้แบรนด์ Inspire ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FDLS คือ 0.69% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.69% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FDLS จะอ้างอิงตาม WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FDLS ลงทุนในหุ้น
ราคา FDLS เพิ่มขึ้น 7.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.72% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FDLS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.09% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.29% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.09% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.29% ภายในหนึ่งปี
FDLS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้