Inspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪105.36 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪9.42 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.68%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.09%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪3.00 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.69%

เกี่ยวกับ Inspire Fidelis Multi Factor ETF


ผู้ออก
Inspire Impact Group LLC
แบรนด์
Inspire
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ส.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 19 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น100.96%
การเงิน18.14%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.96%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.97%
การผลิตของผู้ผลิต7.97%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.03%
บริการเชิงพาณิชย์6.00%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.99%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.97%
การค้าปลีก4.95%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.08%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.98%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.01%
ระบบขนส่ง2.01%
การสื่อสาร1.99%
สาธารณูปโภค1.99%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.99%
แร่พลังงาน1.95%
บริการการกระจายสินค้า1.03%
บริการผู้บริโภค1.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.96%
เงินสด−0.96%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%91%2%2%1%
อเมริกาเหนือ91.98%
ยุโรป2.99%
ตะวันออกกลาง2.04%
ลาตินอเมริกา1.99%
เอเชีย1.01%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FDLS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.31% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.10% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FDLS มีการถือครองสูงสุดใน Coeur Mining, Inc. และ Newmont Corporation โดยครอบครอง 1.09% และ 1.06% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FDLS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 53.17% เพิ่มขึ้น
FDLS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪105.36 M‬ USD เพิ่มขึ้น 3.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FDLS สำหรับ ‪−21.92 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FDLS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.68% เงินปันผลล่าสุด(1 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.10 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FDLS ออกโดย Inspire Impact Group LLC ภายใต้แบรนด์ Inspire ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FDLS คือ 0.69% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.69% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FDLS จะอ้างอิงตาม WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FDLS ลงทุนในหุ้น
ราคา FDLS เพิ่มขึ้น 5.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.37% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FDLS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.97% ภายในหนึ่งปี
FDLS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้