สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Inspire Fidelis Multi Factor ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ส.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.87%
การเงิน18.27%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16.95%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.95%
การผลิตของผู้ผลิต7.81%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.37%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.81%
บริการเชิงพาณิชย์5.49%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.57%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.23%
การค้าปลีก4.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.52%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.16%
ระบบขนส่ง2.11%
สาธารณูปโภค2.05%
แร่พลังงาน1.87%
การสื่อสาร1.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.84%
บริการผู้บริโภค1.00%
บริการการกระจายสินค้า0.97%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.13%
เงินสด0.13%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ92.47%
ยุโรป2.67%
ตะวันออกกลาง1.94%
ลาตินอเมริกา1.92%
เอเชีย1.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FDLS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.27% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 16.95% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FDLS มีการถือครองสูงสุดใน CytomX Therapeutics, Inc. และ Nextracker Inc. Class A โดยครอบครอง 1.76% และ 1.45% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FDLS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 62.32% ลดลง
FDLS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 107.94 M USD เพิ่มขึ้น 2.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FDLS สำหรับ 11.35 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FDLS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.63% เงินปันผลล่าสุด(1 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.06 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FDLS ออกโดย Inspire Impact Group LLC ภายใต้แบรนด์ Inspire ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FDLS คือ 0.69% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.69% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FDLS จะอ้างอิงตาม WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FDLS ลงทุนในหุ้น
ราคา FDLS ลดลง −0.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.71% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FDLS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.18% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.35% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.18% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.35% ภายในหนึ่งปี