สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Inspire Fidelis Multi Factor ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ส.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Inspire Investing LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US66538H1876
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น99.93%
การเงิน17.84%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11.18%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.93%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.13%
การผลิตของผู้ผลิต7.74%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.26%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.12%
การค้าปลีก4.83%
บริการผู้บริโภค4.02%
บริการเชิงพาณิชย์3.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.09%
สาธารณูปโภค2.93%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.80%
การสื่อสาร2.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.16%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.94%
แร่พลังงาน1.04%
ระบบขนส่ง1.03%
บริการการกระจายสินค้า0.92%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.07%
เงินสด0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ86.51%
ยุโรป5.96%
ลาตินอเมริกา3.51%
เอเชีย3.06%
แอฟริกา0.97%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FDLS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 17.84% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 11.18% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FDLS มีการถือครองสูงสุดใน MKS Inc. และ National Energy Services Reunited Corp. โดยครอบครอง 1.40% และ 1.33% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FDLS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 35.11% เพิ่มขึ้น
FDLS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 144.26 M USD เพิ่มขึ้น 15.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FDLS สำหรับ 39.66 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FDLS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.81% เงินปันผลล่าสุด(24 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.10 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FDLS ออกโดย Inspire Impact Group LLC ภายใต้แบรนด์ Inspire ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FDLS คือ 0.69% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.69% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FDLS จะอ้างอิงตาม WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FDLS ลงทุนในหุ้น
ราคา FDLS เพิ่มขึ้น 5.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 23.25% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FDLS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.90% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.62% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.90% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.62% ภายในหนึ่งปี