iShares MSCI South Africa ETFiShares MSCI South Africa ETFiShares MSCI South Africa ETF

iShares MSCI South Africa ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪822.17 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪204.94 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.79%
Discount/Premium ต่อ NAV
1.8%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪10.40 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%

เกี่ยวกับ iShares MSCI South Africa ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ก.พ. 2546
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI South Africa 25-50
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US4642867802

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
แอฟริกาใต้
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.84%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42.76%
การเงิน30.82%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.07%
การค้าปลีก6.17%
การสื่อสาร5.68%
บริการผู้บริโภค2.12%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.22%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.16%
เงินสด0.16%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
14%85%
แอฟริกา85.41%
ยุโรป14.59%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EZA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 42.76% และ Finance โดยมีหุ้น 30.82% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Africa
EZA มีการถือครองสูงสุดใน Anglogold Ashanti PLC และ Gold Fields Limited โดยครอบครอง 11.76% และ 11.12% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EZA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 3.61 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.63 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 82.67% เพิ่มขึ้น
EZA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪822.17 M‬ USD เพิ่มขึ้น 40.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EZA สำหรับ ‪204.94 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EZA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.79% เงินปันผลล่าสุด(22 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 3.61 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EZA ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2003 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EZA คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EZA จะอ้างอิงตาม MSCI South Africa 25-50 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EZA ลงทุนในหุ้น
ราคา EZA เพิ่มขึ้น 6.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 64.85% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EZA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 73.17% ภายในหนึ่งปี
EZA ซื้อขายที่ราคา Premium (1.75%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้