iShares MSCI Mexico ETFiShares MSCI Mexico ETFiShares MSCI Mexico ETF

iShares MSCI Mexico ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.15 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪97.65 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.06%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪28.00 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%

เกี่ยวกับ iShares MSCI Mexico ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 มี.ค. 2539
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Mexico IMI 25-50
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US4642868222

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
เม็กซิโก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 27 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ระบบขนส่ง
UNIT
หุ้น85.06%
การเงิน25.15%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19.76%
ระบบขนส่ง11.76%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.54%
การค้าปลีก9.12%
การสื่อสาร6.75%
บริการผู้บริโภค0.97%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.84%
การผลิตของผู้ผลิต0.64%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.52%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ14.94%
UNIT14.53%
เงินสด0.39%
กองทุนรวม0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EWW ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.15% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 19.76% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
EWW มีการถือครองสูงสุดใน Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B และ Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O โดยครอบครอง 13.18% และ 10.09% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EWW ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.33 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.08 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 18.37% เพิ่มขึ้น
EWW สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪2.15 B‬ USD เพิ่มขึ้น 12.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EWW สำหรับ ‪97.65 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EWW จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.06% เงินปันผลล่าสุด(19 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.33 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EWW ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 1996 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EWW คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EWW จะอ้างอิงตาม MSCI Mexico IMI 25-50 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EWW ลงทุนในหุ้น
ราคา EWW เพิ่มขึ้น 10.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 59.63% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EWW
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 19.82% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 65.09% ภายในหนึ่งปี
EWW ซื้อขายที่ราคา Premium (0.22%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้