iShares MSCI Hong Kong ETFiShares MSCI Hong Kong ETFiShares MSCI Hong Kong ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪672.42 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−124.22 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.00%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪30.68 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%

เกี่ยวกับ iShares MSCI Hong Kong ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 มี.ค. 2539
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Hong Kong 25/50 Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US4642868719

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ฮ่องกง
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 6 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.70%
การเงิน66.34%
สาธารณูปโภค9.86%
การค้าปลีก4.59%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.28%
บริการผู้บริโภค4.25%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.23%
การผลิตของผู้ผลิต2.91%
ระบบขนส่ง2.79%
การสื่อสาร1.46%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.30%
เงินสด0.30%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
4%95%
เอเชีย95.05%
อเมริกาเหนือ4.95%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EWH ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 66.34% และ Utilities โดยมีหุ้น 9.86% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EWH มีการถือครองสูงสุดใน AIA Group Limited และ Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. โดยครอบครอง 23.07% และ 15.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EWH ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.69 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.42 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 38.95% เพิ่มขึ้น
EWH สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪672.42 M‬ USD เพิ่มขึ้น 1.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EWH สำหรับ ‪−124.22 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EWH จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.00% เงินปันผลล่าสุด(19 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.69 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EWH ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 1996 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EWH คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EWH จะอ้างอิงตาม MSCI Hong Kong 25/50 Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EWH ลงทุนในหุ้น
ราคา EWH เพิ่มขึ้น 0.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 37.26% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EWH
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 42.31% ภายในหนึ่งปี
EWH ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้