State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETFState Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETFState Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪7.53 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−331.65 K‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪225.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.12%

เกี่ยวกับ State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF


ผู้ออก
แบรนด์
SPDR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ม.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P SmallCap 600 ESG Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
SSgA Funds Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
State Street Corp. (Fund Distributor)
ตัวระบุ
3
ISIN US78468R4810

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 15 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.85%
การเงิน27.46%
การผลิตของผู้ผลิต10.66%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.30%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.83%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.17%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.88%
การค้าปลีก4.69%
บริการผู้บริโภค3.76%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.51%
ระบบขนส่ง2.50%
บริการเชิงพาณิชย์2.14%
บริการการกระจายสินค้า1.75%
แร่พลังงาน1.75%
สาธารณูปโภค1.37%
การสื่อสาร1.30%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.15%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.83%
อื่นๆ0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.15%
กองทุนรวม0.15%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
99%0.5%0.2%
อเมริกาเหนือ99.30%
ยุโรป0.50%
ตะวันออกกลาง0.20%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ESIX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.46% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 10.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ESIX มีการถือครองสูงสุดใน Advanced Energy Industries, Inc. และ Sanmina Corporation โดยครอบครอง 0.95% และ 0.93% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ESIX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.12 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 18.17% เพิ่มขึ้น
ESIX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪7.53 M‬ USD เพิ่มขึ้น 4.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ESIX สำหรับ ‪−331.65 K‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ESIX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(24 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.15 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ESIX ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ESIX คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ESIX จะอ้างอิงตาม S&P SmallCap 600 ESG Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ESIX ลงทุนในหุ้น
ราคา ESIX เพิ่มขึ้น 3.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.05% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ESIX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.64% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.80% ภายในหนึ่งปี
ESIX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้