สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Harbor SMID Cap Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Harbor Capital Advisors, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J6468
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.00%
การเงิน32.65%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.68%
การผลิตของผู้ผลิต11.03%
ระบบขนส่ง6.26%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.71%
แร่พลังงาน3.66%
บริการเชิงพาณิชย์2.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.82%
บริการการกระจายสินค้า1.96%
สาธารณูปโภค1.82%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.77%
บริการผู้บริโภค1.32%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.02%
การค้าปลีก0.82%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.70%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.00%
เงินสด2.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EPSV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 32.65% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.68% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
EPSV มีการถือครองสูงสุดใน Flex Ltd และ CBRE Group, Inc. Class A โดยครอบครอง 4.42% และ 3.75% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EPSV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 4.20 M USD เพิ่มขึ้น 4.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EPSV สำหรับ 3.09 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EPSV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EPSV ออกโดย ORIX Corp. ภายใต้แบรนด์ Harbor ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EPSV คือ 0.88% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.88% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EPSV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EPSV ลงทุนในหุ้น
EPSV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้