สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Harbor SMID Cap Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Harbor Capital Advisors, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J6468
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น97.61%
การเงิน30.49%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.71%
การผลิตของผู้ผลิต12.12%
ระบบขนส่ง6.12%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.48%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.03%
สาธารณูปโภค3.98%
แร่พลังงาน3.37%
บริการเชิงพาณิชย์2.92%
บริการการกระจายสินค้า1.89%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.69%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.61%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.49%
บริการผู้บริโภค1.29%
การค้าปลีก0.82%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.60%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.39%
เงินสด2.39%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EPSV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.49% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 19.71% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
EPSV มีการถือครองสูงสุดใน Flex Ltd และ Sanmina Corporation โดยครอบครอง 3.98% และ 3.05% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี EPSV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EPSV ออกโดย ORIX Corp. ภายใต้แบรนด์ Harbor ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EPSV คือ 0.88% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.88% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EPSV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EPSV ลงทุนในหุ้น
EPSV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้