สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NestYield Total Return Guard ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ธ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tidal Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A7954
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น97.54%
บริการทางด้านเทคโนโลยี32.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.47%
สาธารณูปโภค9.61%
การค้าปลีก8.43%
การเงิน7.71%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.43%
บริการเชิงพาณิชย์5.28%
บริการการกระจายสินค้า2.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.80%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.46%
กองทุนรวม2.21%
Rights & Warrants1.36%
เงินสด−1.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EGGS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 33.28% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.70% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
EGGS มีการถือครองสูงสุดใน AppLovin Corp. Class A และ Eli Lilly and Company โดยครอบครอง 7.91% และ 7.51% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EGGS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.46 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.47 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.37% ลดลง
EGGS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 28.97 M USD เพิ่มขึ้น 12.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EGGS สำหรับ 27.58 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EGGS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 13.53% เงินปันผลล่าสุด(29 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.46 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น EGGS ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ NestYield ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EGGS คือ 0.89% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.89% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EGGS จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EGGS ลงทุนในหุ้น
ราคา EGGS ลดลง −2.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.55% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EGGS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.57% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.57% ภายในหนึ่งปี
EGGS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้