สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ธ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Harbor Capital Advisors, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7292
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.97%
การเงิน25.86%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.48%
การผลิตของผู้ผลิต7.73%
บริการการกระจายสินค้า6.84%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.63%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.06%
ระบบขนส่ง5.18%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.76%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.71%
การค้าปลีก2.64%
สาธารณูปโภค2.47%
แร่พลังงาน2.31%
อื่นๆ2.04%
การสื่อสาร1.80%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.53%
บริการผู้บริโภค0.50%
บริการเชิงพาณิชย์0.42%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.34%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.03%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป53.82%
เอเชีย24.37%
อเมริกาเหนือ13.29%
โอเชียเนีย6.56%
ตะวันออกกลาง1.97%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EFFI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.86% และ Health Technology โดยมีหุ้น 10.64% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EFFI มีการถือครองสูงสุดใน Toyota Tsusho Corp. และ Lundin Gold Inc. โดยครอบครอง 3.79% และ 3.71% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EFFI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 134.64 M USD เพิ่มขึ้น 2.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EFFI สำหรับ 104.88 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EFFI ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EFFI ออกโดย ORIX Corp. ภายใต้แบรนด์ Harbor ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EFFI คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EFFI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EFFI ลงทุนในหุ้น
ราคา EFFI เพิ่มขึ้น 3.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 26.83% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EFFI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 28.87% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 28.87% ภายในหนึ่งปี
EFFI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.60%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้