สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 ธ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Harbor Capital Advisors, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7375
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
การสื่อสาร
หุ้น99.10%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26.23%
การเงิน23.72%
การสื่อสาร10.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.82%
ระบบขนส่ง5.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.49%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.36%
บริการการกระจายสินค้า3.25%
แร่พลังงาน2.98%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.61%
สาธารณูปโภค2.10%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.21%
บริการผู้บริโภค1.08%
การค้าปลีก0.35%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.27%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.90%
UNIT0.72%
เงินสด0.18%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย80.36%
ตะวันออกกลาง6.44%
ลาตินอเมริกา5.04%
แอฟริกา3.68%
ยุโรป2.64%
อเมริกาเหนือ1.85%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EFFE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 26.23% และ Finance โดยมีหุ้น 23.72% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EFFE มีการถือครองสูงสุดใน Global Unichip Corp. และ Lenovo Group Limited โดยครอบครอง 3.82% และ 3.75% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EFFE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 124.77 M USD เพิ่มขึ้น 0.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EFFE สำหรับ 106.17 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EFFE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EFFE ออกโดย ORIX Corp. ภายใต้แบรนด์ Harbor ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EFFE คือ 0.78% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.78% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EFFE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EFFE ลงทุนในหุ้น
ราคา EFFE ลดลง −3.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 16.11% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EFFE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.97% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.33% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.97% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.33% ภายในหนึ่งปี
EFFE ซื้อขายที่ราคา Premium (3.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้