State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETFState Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETFState Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF

State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪493.90 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪83.17 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.12%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.8%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪9.40 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF


ผู้ออก
แบรนด์
State Street
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ต.ค. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI EAFE ex Fossil Fuels
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
SSgA Funds Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
State Street Corp. (Fund Distributor)
ตัวระบุ
3
ISIN US78470E1064

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นอเมริกาเหนือ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.80%
การเงิน28.53%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.07%
การผลิตของผู้ผลิต10.53%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.91%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.91%
สาธารณูปโภค3.24%
การสื่อสาร3.03%
การค้าปลีก2.91%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.42%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.25%
ระบบขนส่ง2.22%
บริการเชิงพาณิชย์1.84%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.16%
บริการผู้บริโภค1.00%
บริการการกระจายสินค้า0.48%
อื่นๆ0.28%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.25%
แร่พลังงาน0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
เงินสด0.07%
UNIT0.07%
กองทุนรวม0.06%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
5%0.1%66%1%25%
ยุโรป66.80%
เอเชีย25.99%
โอเชียเนีย5.90%
ตะวันออกกลาง1.21%
อเมริกาเหนือ0.10%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EFAX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.53% และ Health Technology โดยมีหุ้น 12.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EFAX มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. โดยครอบครอง 2.66% และ 1.64% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EFAX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.90 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.77 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 15.16% เพิ่มขึ้น
EFAX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪493.90 M‬ USD เพิ่มขึ้น 3.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EFAX สำหรับ ‪83.17 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EFAX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.12% เงินปันผลล่าสุด(2 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.90 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EFAX ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ State Street ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EFAX คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EFAX จะอ้างอิงตาม MSCI EAFE ex Fossil Fuels โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EFAX ลงทุนในหุ้น
ราคา EFAX เพิ่มขึ้น 3.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 26.26% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EFAX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.83% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.74% ภายในหนึ่งปี
EFAX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.84%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้