สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ต.ค. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
SSgA Funds Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470E2054
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.85%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25.23%
การเงิน24.97%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.81%
การค้าปลีก7.42%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.57%
การผลิตของผู้ผลิต4.25%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.34%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.96%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.91%
การสื่อสาร2.73%
ระบบขนส่ง2.39%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.62%
สาธารณูปโภค1.58%
บริการผู้บริโภค1.54%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.81%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.54%
บริการเชิงพาณิชย์0.52%
บริการการกระจายสินค้า0.43%
แร่พลังงาน0.21%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.15%
UNIT0.56%
เงินสด0.49%
กองทุนรวม0.09%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย79.70%
ตะวันออกกลาง6.14%
ลาตินอเมริกา4.12%
ยุโรป4.07%
แอฟริกา3.14%
อเมริกาเหนือ2.79%
โอเชียเนีย0.04%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EEMX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 25.23% และ Finance โดยมีหุ้น 24.97% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EEMX มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 11.45% และ 5.95% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EEMX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.13 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.53 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 302.18% ลดลง
EEMX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 87.03 M USD เพิ่มขึ้น 6.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EEMX สำหรับ −11.14 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EEMX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.57% เงินปันผลล่าสุด(6 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.13 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EEMX ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EEMX คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EEMX จะอ้างอิงตาม MSCI EM (Emerging Markets) ex Fossil Fuels โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EEMX ลงทุนในหุ้น
ราคา EEMX เพิ่มขึ้น 8.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.99% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EEMX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.36% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.71% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.36% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.71% ภายในหนึ่งปี
EEMX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.40%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้