สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 ม.ค. 2555
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US46138E2972
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น97.90%
การเงิน41.40%
สาธารณูปโภค10.44%
การสื่อสาร9.39%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.01%
การค้าปลีก5.83%
แร่พลังงาน5.64%
ระบบขนส่ง5.61%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.21%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.76%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.54%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.52%
บริการการกระจายสินค้า1.24%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.99%
บริการผู้บริโภค0.96%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.36%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.10%
UNIT1.83%
เงินสด0.15%
กองทุนรวม0.11%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย42.53%
ตะวันออกกลาง25.13%
ลาตินอเมริกา16.59%
ยุโรป6.49%
แอฟริกา6.21%
อเมริกาเหนือ3.06%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EELV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 41.40% และ Utilities โดยมีหุ้น 10.44% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EELV มีการถือครองสูงสุดใน TISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDR และ Malayan Banking Bhd. โดยครอบครอง 0.99% และ 0.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EELV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.31 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 222.14% ลดลง
EELV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 443.55 M USD เพิ่มขึ้น 6.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EELV สำหรับ −34.35 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EELV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.57% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.10 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EELV ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EELV คือ 0.29% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.29% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EELV จะอ้างอิงตาม S&P BMI Emerging Markets Low Volatility โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EELV ลงทุนในหุ้น
ราคา EELV เพิ่มขึ้น 5.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 20.43% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EELV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.20% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.16% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.20% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.16% ภายในหนึ่งปี
EELV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.37%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้