สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ก.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
DBX Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US2330512185
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.16%
การเงิน26.05%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.36%
การผลิตของผู้ผลิต10.55%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.02%
สาธารณูปโภค4.78%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.34%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.90%
การสื่อสาร3.18%
การค้าปลีก2.80%
แร่พลังงาน2.65%
ระบบขนส่ง2.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.13%
บริการเชิงพาณิชย์2.10%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.96%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.06%
บริการการกระจายสินค้า0.90%
บริการผู้บริโภค0.54%
อื่นๆ0.42%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.84%
เงินสด0.79%
ETF0.05%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป67.37%
เอเชีย27.31%
โอเชียเนีย5.20%
ตะวันออกกลาง0.06%
อเมริกาเหนือ0.05%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EASG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.05% และ Health Technology โดยมีหุ้น 11.36% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EASG มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ HSBC Holdings Plc โดยครอบครอง 5.08% และ 2.85% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EASG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.91 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.56 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 39.10% เพิ่มขึ้น
EASG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 66.05 M USD เพิ่มขึ้น 1.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EASG สำหรับ 1.70 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EASG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.94% เงินปันผลล่าสุด(29 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.91 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EASG ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EASG คือ 0.14% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.14% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EASG จะอ้างอิงตาม MSCI EAFE ESG Leaders โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EASG ลงทุนในหุ้น
ราคา EASG เพิ่มขึ้น 3.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 20.60% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EASG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.55% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.53% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.55% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.53% ภายในหนึ่งปี
EASG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.67%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้