สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ก.พ. 2555
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US4642863199
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น98.02%
การเงิน31.76%
แร่พลังงาน22.69%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17.51%
สาธารณูปโภค9.13%
ระบบขนส่ง3.06%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.48%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.13%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.76%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.44%
บริการผู้บริโภค1.11%
การสื่อสาร1.03%
การค้าปลีก1.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.83%
การผลิตของผู้ผลิต0.78%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.70%
บริการการกระจายสินค้า0.58%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.98%
UNIT1.75%
กองทุนรวม0.25%
อื่นๆ0.00%
เงินสด−0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย47.83%
ลาตินอเมริกา28.93%
ยุโรป15.59%
แอฟริกา4.39%
ตะวันออกกลาง1.80%
อเมริกาเหนือ1.46%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DVYE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 31.76% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 22.69% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DVYE มีการถือครองสูงสุดใน Petroleo Brasileiro SA Pfd และ Vale S.A. โดยครอบครอง 5.93% และ 5.51% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DVYE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.42 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.55 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 31.23% ลดลง
DVYE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.25 B USD เพิ่มขึ้น 17.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DVYE สำหรับ 316.33 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DVYE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.19% เงินปันผลล่าสุด(18 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.42 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DVYE ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DVYE คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DVYE จะอ้างอิงตาม Dow Jones Emerging Markets Select Dividend โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DVYE ลงทุนในหุ้น
ราคา DVYE เพิ่มขึ้น 10.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 33.31% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DVYE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 41.17% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 41.17% ภายในหนึ่งปี
DVYE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.63%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้