Distillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETF

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.81 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−258.17 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.35%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪31.52 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%

เกี่ยวกับ Distillate US Fundamental Stability & Value ETF


ผู้ออก
Distillate Capital Partners LLC
แบรนด์
Distillate
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ต.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Distillate Capital Partners LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.56%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.81%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.54%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.95%
การผลิตของผู้ผลิต7.37%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.61%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6.10%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.01%
บริการผู้บริโภค4.91%
บริการเชิงพาณิชย์4.79%
การค้าปลีก4.77%
การเงิน4.49%
บริการการกระจายสินค้า4.40%
แร่พลังงาน3.60%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.59%
การสื่อสาร2.00%
ระบบขนส่ง1.19%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.44%
กองทุนรวม0.34%
เงินสด0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
96%3%
อเมริกาเหนือ96.48%
ยุโรป3.52%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


DSTL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 12.81% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 10.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DSTL มีการถือครองสูงสุดใน Johnson & Johnson และ AbbVie, Inc. โดยครอบครอง 2.61% และ 2.51% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DSTL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.19 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.21 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 12.62% ลดลง
DSTL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.81 B‬ USD เพิ่มขึ้น 3.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DSTL สำหรับ ‪−258.17 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DSTL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.35% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.19 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น DSTL ออกโดย Distillate Capital Partners LLC ภายใต้แบรนด์ Distillate ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DSTL คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DSTL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DSTL ลงทุนในหุ้น
ราคา DSTL เพิ่มขึ้น 4.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.16% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DSTL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.25% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.81% ภายในหนึ่งปี
DSTL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้