สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ The Advisors Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Income ETF
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 มี.ค. 2567
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
แร่พลังงาน
หุ้น99.99%
การเงิน21.17%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12.46%
แร่พลังงาน10.92%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.63%
สาธารณูปโภค7.16%
การสื่อสาร5.55%
บริการการกระจายสินค้า4.75%
บริการผู้บริโภค3.22%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.61%
การผลิตของผู้ผลิต2.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.10%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.79%
ระบบขนส่ง1.74%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.01%
เงินสด0.58%
Rights & Warrants−0.58%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล