สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 มิ.ย. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Franklin Advisory Services LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Franklin Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US35473P2074
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.56%
การเงิน29.51%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25.06%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.75%
แร่พลังงาน5.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.72%
สาธารณูปโภค4.59%
การสื่อสาร3.69%
การค้าปลีก3.66%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.59%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.53%
ระบบขนส่ง2.39%
การผลิตของผู้ผลิต1.92%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.49%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.69%
บริการผู้บริโภค0.56%
บริการการกระจายสินค้า0.41%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.28%
บริการเชิงพาณิชย์0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.44%
UNIT0.26%
เงินสด0.15%
กองทุนรวม0.04%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย77.42%
ตะวันออกกลาง9.91%
ลาตินอเมริกา6.69%
แอฟริกา3.07%
ยุโรป1.46%
อเมริกาเหนือ1.43%
โอเชียเนีย0.03%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DIEM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.51% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 25.06% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DIEM มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Samsung Electronics Co., Ltd. โดยครอบครอง 10.99% และ 2.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DIEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.26 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 267.51% ลดลง
DIEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 31.16 M USD เพิ่มขึ้น 4.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DIEM สำหรับ 12.43 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DIEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.06% เงินปันผลล่าสุด(8 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.07 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DIEM ออกโดย Franklin Resources, Inc. ภายใต้แบรนด์ Franklin ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DIEM คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DIEM จะอ้างอิงตาม Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DIEM ลงทุนในหุ้น
ราคา DIEM เพิ่มขึ้น 4.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 31.50% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DIEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 33.03% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 33.03% ภายในหนึ่งปี
DIEM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.63%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้