สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 มิ.ย. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Franklin Advisory Services LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Franklin Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US35473P2074
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.45%
การเงิน29.14%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25.65%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.09%
แร่พลังงาน5.94%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.43%
สาธารณูปโภค4.41%
การค้าปลีก3.91%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.84%
การสื่อสาร3.59%
ระบบขนส่ง2.28%
การผลิตของผู้ผลิต1.88%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.49%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.66%
บริการผู้บริโภค0.52%
บริการการกระจายสินค้า0.42%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.27%
บริการเชิงพาณิชย์0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.55%
UNIT0.26%
เงินสด0.23%
กองทุนรวม0.05%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย76.82%
ตะวันออกกลาง9.83%
ลาตินอเมริกา7.22%
แอฟริกา3.06%
อเมริกาเหนือ1.54%
ยุโรป1.50%
โอเชียเนีย0.03%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DIEM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.14% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 25.65% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DIEM มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Samsung Electronics Co., Ltd. โดยครอบครอง 11.02% และ 3.13% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DIEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.26 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 267.51% ลดลง
DIEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 37.05 M USD เพิ่มขึ้น 23.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DIEM สำหรับ 15.97 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DIEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.79% เงินปันผลล่าสุด(8 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.07 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DIEM ออกโดย Franklin Resources, Inc. ภายใต้แบรนด์ Franklin ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DIEM คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DIEM จะอ้างอิงตาม Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DIEM ลงทุนในหุ้น
ราคา DIEM เพิ่มขึ้น 9.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 35.59% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DIEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.77% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 41.41% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.77% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 41.41% ภายในหนึ่งปี
DIEM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้