Diamond Hill Large Cap Concentrated ETFDiamond Hill Large Cap Concentrated ETFDiamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪34.08 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.60 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF


แบรนด์
Diamond Hill
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Diamond Hill Capital Management, Inc.
ISIN
US25264S3206

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.92%
การเงิน30.51%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.66%
บริการการกระจายสินค้า9.35%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.96%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.35%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.33%
แร่พลังงาน4.87%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.76%
ระบบขนส่ง4.62%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.52%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.28%
บริการผู้บริโภค3.70%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.55%
การค้าปลีก3.48%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.08%
กองทุนรวม0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
94%5%
อเมริกาเหนือ94.56%
ยุโรป5.44%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


DHLX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.51% และ Health Technology โดยมีหุ้น 9.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DHLX มีการถือครองสูงสุดใน American International Group, Inc. และ Berkshire Hathaway Inc. Class B โดยครอบครอง 8.88% และ 6.55% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DHLX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪34.08 M‬ USD เพิ่มขึ้น 0.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DHLX สำหรับ 0.00 USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี DHLX ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น DHLX ออกโดย Diamond Hill Investment Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Diamond Hill ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
DHLX จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DHLX ลงทุนในหุ้น
ราคา DHLX ลดลง −0.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.35% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DHLX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.43% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.98% ภายในหนึ่งปี
DHLX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้