สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Dimensional Fund Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
DFA Securities LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US25434V6829
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.61%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.33%
การเงิน21.02%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.91%
การผลิตของผู้ผลิต8.37%
การค้าปลีก5.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.08%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.90%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.59%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.09%
สาธารณูปโภค1.93%
ระบบขนส่ง1.89%
บริการผู้บริโภค1.81%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.73%
การสื่อสาร1.64%
บริการการกระจายสินค้า1.53%
บริการเชิงพาณิชย์1.47%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.83%
แร่พลังงาน0.64%
อื่นๆ0.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.39%
UNIT0.61%
กองทุนรวม0.06%
องค์กร0.02%
อื่นๆ0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
เงินสด−0.31%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย79.99%
ตะวันออกกลาง5.54%
ลาตินอเมริกา5.31%
ยุโรป4.05%
แอฟริกา2.65%
อเมริกาเหนือ2.28%
โอเชียเนีย0.17%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DFSE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.40% และ Finance โดยมีหุ้น 21.08% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DFSE มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 6.24% และ 3.54% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DFSE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.28 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.31 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.90% ลดลง
DFSE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 533.46 M USD เพิ่มขึ้น 9.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFSE สำหรับ 70.23 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DFSE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.12% เงินปันผลล่าสุด(18 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.28 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DFSE ออกโดย Dimensional Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ Dimensional ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DFSE คือ 0.41% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.41% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DFSE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFSE ลงทุนในหุ้น
ราคา DFSE เพิ่มขึ้น 8.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 36.21% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DFSE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.51% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 37.00% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.51% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 37.00% ภายในหนึ่งปี
DFSE ซื้อขายที่ราคา Premium (1.24%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้