สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Dimensional Fund Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6829
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.74%
การเงิน21.47%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.17%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.85%
การผลิตของผู้ผลิต8.15%
การค้าปลีก6.42%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.23%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.18%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.85%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.15%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.13%
ระบบขนส่ง2.36%
สาธารณูปโภค2.03%
การสื่อสาร2.03%
บริการผู้บริโภค1.98%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.81%
บริการการกระจายสินค้า1.75%
บริการเชิงพาณิชย์1.07%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.99%
แร่พลังงาน0.62%
อื่นๆ0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.26%
UNIT0.57%
กองทุนรวม0.07%
อื่นๆ0.02%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
เงินสด−0.41%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย81.19%
ตะวันออกกลาง5.91%
ลาตินอเมริกา4.47%
ยุโรป3.80%
แอฟริกา2.51%
อเมริกาเหนือ2.01%
โอเชียเนีย0.10%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DFSE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.56% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.25% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DFSE มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 5.89% และ 4.20% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DFSE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.31 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.28 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.45% เพิ่มขึ้น
DFSE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 469.14 M USD เพิ่มขึ้น 2.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFSE สำหรับ 75.81 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DFSE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.08% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.31 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DFSE ออกโดย Dimensional Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ Dimensional ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DFSE คือ 0.41% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.41% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DFSE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFSE ลงทุนในหุ้น
ราคา DFSE ลดลง −2.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.74% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DFSE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.65% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.79% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.65% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.79% ภายในหนึ่งปี
DFSE ซื้อขายที่ราคา Premium (3.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้