สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Dimensional Fund Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
DFA Securities LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS25434V6829
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.78%
การเงิน21.60%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.48%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.57%
การผลิตของผู้ผลิต8.24%
การค้าปลีก5.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.99%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.85%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.51%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.18%
สาธารณูปโภค2.02%
ระบบขนส่ง1.94%
บริการผู้บริโภค1.90%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.84%
การสื่อสาร1.70%
บริการการกระจายสินค้า1.52%
บริการเชิงพาณิชย์1.39%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.89%
แร่พลังงาน0.66%
อื่นๆ0.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.22%
UNIT0.57%
กองทุนรวม0.07%
อื่นๆ0.02%
Temporary0.00%
เงินสด−0.43%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย80.51%
ตะวันออกกลาง5.73%
ลาตินอเมริกา4.92%
ยุโรป3.98%
แอฟริกา2.49%
อเมริกาเหนือ2.22%
โอเชียเนีย0.14%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DFSE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.69% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.57% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DFSE มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 5.78% และ 3.82% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DFSE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.28 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.31 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.90% ลดลง
DFSE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 484.95 M USD เพิ่มขึ้น 2.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFSE สำหรับ 82.75 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DFSE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.26% เงินปันผลล่าสุด(18 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.28 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DFSE ออกโดย Dimensional Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ Dimensional ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DFSE คือ 0.41% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.41% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DFSE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFSE ลงทุนในหุ้น
ราคา DFSE เพิ่มขึ้น 1.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 23.86% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DFSE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.15% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 26.68% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.15% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 26.68% ภายในหนึ่งปี
DFSE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.44%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้