สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Dimensional Fund Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6829
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.70%
การเงิน22.20%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.64%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.94%
การผลิตของผู้ผลิต8.12%
การค้าปลีก6.34%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.47%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.19%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.30%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.73%
ระบบขนส่ง2.60%
บริการผู้บริโภค2.24%
สาธารณูปโภค2.10%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.94%
การสื่อสาร1.74%
บริการการกระจายสินค้า1.51%
บริการเชิงพาณิชย์1.11%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.06%
แร่พลังงาน0.58%
อื่นๆ0.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.30%
UNIT0.61%
กองทุนรวม0.07%
อื่นๆ0.02%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
เงินสด−0.41%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย80.80%
ตะวันออกกลาง6.00%
ลาตินอเมริกา4.77%
ยุโรป3.95%
แอฟริกา2.40%
อเมริกาเหนือ2.01%
โอเชียเนีย0.07%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DFSE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.29% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.72% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DFSE มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 5.00% และ 4.05% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DFSE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.28 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 74.82% เพิ่มขึ้น
DFSE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 441.93 M USD เพิ่มขึ้น 5.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFSE สำหรับ 98.64 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DFSE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.03% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.28 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DFSE ออกโดย Dimensional Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ Dimensional ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DFSE คือ 0.41% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.41% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DFSE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFSE ลงทุนในหุ้น
ราคา DFSE เพิ่มขึ้น 4.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.06% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DFSE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.85% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.36% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.85% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.36% ภายในหนึ่งปี
DFSE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.65%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้