สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Dimensional International Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 ก.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Dimensional Fund Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8072
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
หุ้น99.00%
การเงิน35.87%
แร่พลังงาน12.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.63%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.42%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.13%
การผลิตของผู้ผลิต4.63%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.12%
สาธารณูปโภค2.38%
การสื่อสาร2.37%
ระบบขนส่ง2.33%
การค้าปลีก2.30%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.61%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.47%
บริการการกระจายสินค้า1.30%
บริการเชิงพาณิชย์0.52%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.52%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.25%
บริการผู้บริโภค0.22%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.00%
เงินสด0.83%
Temporary0.15%
Futures0.01%
อื่นๆ−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป57.33%
เอเชีย23.91%
อเมริกาเหนือ11.95%
โอเชียเนีย5.76%
ตะวันออกกลาง0.99%
แอฟริกา0.05%
ลาตินอเมริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DFIV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 35.87% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 12.38% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
DFIV มีการถือครองสูงสุดใน Shell Plc Sponsored ADR และ Toyota Motor Corp. โดยครอบครอง 3.10% และ 1.95% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DFIV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.74 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 269.43% ลดลง
DFIV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 13.89 B USD เพิ่มขึ้น 4.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFIV สำหรับ 3.54 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DFIV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.08% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.20 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DFIV ออกโดย Dimensional Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ Dimensional ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DFIV คือ 0.27% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.27% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DFIV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFIV ลงทุนในหุ้น
ราคา DFIV เพิ่มขึ้น 1.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 23.17% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DFIV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.33% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 27.89% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.33% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 27.89% ภายในหนึ่งปี
DFIV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้