สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Dimensional Emerging Markets Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 เม.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Dimensional Fund Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7405
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.19%
การเงิน30.37%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.20%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8.66%
แร่พลังงาน8.36%
การค้าปลีก5.63%
การผลิตของผู้ผลิต5.19%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.26%
ระบบขนส่ง2.39%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.79%
การสื่อสาร1.70%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.66%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.63%
สาธารณูปโภค1.61%
บริการผู้บริโภค1.18%
บริการการกระจายสินค้า1.17%
บริการเชิงพาณิชย์0.68%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.23%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.81%
Futures1.64%
UNIT0.56%
อื่นๆ0.05%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
เงินสด−0.45%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย81.79%
ตะวันออกกลาง6.02%
ลาตินอเมริกา4.30%
ยุโรป3.21%
แอฟริกา2.68%
อเมริกาเหนือ1.96%
โอเชียเนีย0.05%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DFEV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.51% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.27% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DFEV มีการถือครองสูงสุดใน Alibaba Group Holding Limited และ Reliance Industries Limited โดยครอบครอง 2.75% และ 2.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DFEV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.27 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 79.26% เพิ่มขึ้น
DFEV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.17 B USD เพิ่มขึ้น 8.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFEV สำหรับ 262.89 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DFEV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.84% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.27 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DFEV ออกโดย Dimensional Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ Dimensional ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DFEV คือ 0.43% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.43% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DFEV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFEV ลงทุนในหุ้น
ราคา DFEV เพิ่มขึ้น 4.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.02% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DFEV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.91% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.91% ภายในหนึ่งปี
DFEV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.15%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้