สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Dimensional Emerging Markets Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 เม.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Dimensional Fund Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
DFA Securities LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US25434V7405
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.96%
การเงิน30.45%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.37%
แร่พลังงาน8.57%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8.04%
การผลิตของผู้ผลิต5.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.61%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.28%
การค้าปลีก4.09%
ระบบขนส่ง2.58%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.15%
การสื่อสาร1.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.87%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.61%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.52%
สาธารณูปโภค1.50%
บริการการกระจายสินค้า1.17%
บริการผู้บริโภค1.08%
บริการเชิงพาณิชย์0.77%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.20%
อื่นๆ0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.04%
UNIT0.58%
อื่นๆ0.04%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
เงินสด−0.59%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย82.45%
ตะวันออกกลาง5.53%
ลาตินอเมริกา4.16%
ยุโรป3.28%
แอฟริกา3.02%
อเมริกาเหนือ1.55%
โอเชียเนีย0.02%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DFEV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.63% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 17.47% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DFEV มีการถือครองสูงสุดใน SK hynix Inc. และ Reliance Industries Limited โดยครอบครอง 3.51% และ 2.55% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DFEV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.39 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 99.64% ลดลง
DFEV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.29 B USD เพิ่มขึ้น 5.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFEV สำหรับ 256.80 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DFEV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.63% เงินปันผลล่าสุด(18 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.20 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DFEV ออกโดย Dimensional Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ Dimensional ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DFEV คือ 0.43% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.43% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DFEV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFEV ลงทุนในหุ้น
ราคา DFEV เพิ่มขึ้น 3.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 31.47% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DFEV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 36.30% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 36.30% ภายในหนึ่งปี
DFEV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.40%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้