สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Dimensional Emerging Markets Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 เม.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Dimensional Fund Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7405
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.90%
การเงิน30.55%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.40%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9.12%
แร่พลังงาน8.22%
การผลิตของผู้ผลิต5.36%
การค้าปลีก5.14%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.95%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.29%
ระบบขนส่ง2.46%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.31%
การสื่อสาร1.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.75%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.65%
สาธารณูปโภค1.60%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.40%
บริการการกระจายสินค้า1.18%
บริการผู้บริโภค1.18%
บริการเชิงพาณิชย์0.68%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.24%
อื่นๆ0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.10%
UNIT0.54%
อื่นๆ0.04%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
เงินสด−0.50%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย81.34%
ตะวันออกกลาง6.22%
ลาตินอเมริกา4.06%
ยุโรป3.33%
แอฟริกา3.08%
อเมริกาเหนือ1.93%
โอเชียเนีย0.06%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DFEV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.70% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DFEV มีการถือครองสูงสุดใน Alibaba Group Holding Limited และ Reliance Industries Limited โดยครอบครอง 3.06% และ 2.35% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DFEV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.39 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.27 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 31.89% เพิ่มขึ้น
DFEV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.18 B USD เพิ่มขึ้น 5.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFEV สำหรับ 273.96 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DFEV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.92% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.39 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DFEV ออกโดย Dimensional Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ Dimensional ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DFEV คือ 0.43% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.43% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DFEV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFEV ลงทุนในหุ้น
ราคา DFEV ลดลง −2.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.72% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DFEV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.82% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.82% ภายในหนึ่งปี
DFEV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.37%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้