สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 ก.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Dimensional Fund Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8809
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.67%
การเงิน21.31%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.02%
การผลิตของผู้ผลิต8.97%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.16%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.56%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.98%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.74%
แร่พลังงาน4.63%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.36%
การค้าปลีก4.19%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.10%
สาธารณูปโภค3.07%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.84%
ระบบขนส่ง2.61%
การสื่อสาร2.58%
บริการผู้บริโภค2.03%
บริการการกระจายสินค้า2.00%
บริการเชิงพาณิชย์1.96%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.53%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.33%
UNIT0.16%
Temporary0.08%
เงินสด0.04%
อื่นๆ0.03%
กองทุนรวม0.01%
องค์กร0.00%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย44.23%
ยุโรป36.87%
อเมริกาเหนือ9.29%
โอเชียเนีย4.40%
ตะวันออกกลาง2.79%
ลาตินอเมริกา1.36%
แอฟริกา1.08%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DFAX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.31% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 12.02% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DFAX มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR โดยครอบครอง 0.97% และ 0.92% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DFAX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.36 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 96.04% ลดลง
DFAX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 9.62 B USD เพิ่มขึ้น 2.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFAX สำหรับ 785.81 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DFAX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.70% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.18 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DFAX ออกโดย Dimensional Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ Dimensional ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DFAX คือ 0.29% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.29% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DFAX จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFAX ลงทุนในหุ้น
ราคา DFAX ลดลง −1.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.80% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DFAX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.90% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.90% ภายในหนึ่งปี
DFAX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.38%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้