สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Dimensional U.S. Small Cap ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 มิ.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Dimensional Fund Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V5003
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.93%
การเงิน20.45%
การผลิตของผู้ผลิต9.62%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.45%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.43%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.71%
บริการผู้บริโภค4.52%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.52%
การค้าปลีก4.28%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.64%
บริการเชิงพาณิชย์3.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.53%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.19%
สาธารณูปโภค3.01%
แร่พลังงาน2.90%
ระบบขนส่ง2.76%
บริการการกระจายสินค้า2.28%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.08%
การสื่อสาร1.00%
อื่นๆ0.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.07%
เงินสด0.06%
อื่นๆ0.01%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.61%
ยุโรป2.18%
ลาตินอเมริกา0.16%
ตะวันออกกลาง0.04%
เอเชีย0.00%
โอเชียเนีย0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DFAS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 20.45% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 9.62% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DFAS มีการถือครองสูงสุดใน Kratos Defense & Security Solutions, Inc. และ Carpenter Technology Corporation โดยครอบครอง 0.33% และ 0.29% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DFAS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.19 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.71% เพิ่มขึ้น
DFAS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 11.49 B USD เพิ่มขึ้น 0.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFAS สำหรับ 1.92 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DFAS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.99% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.19 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DFAS ออกโดย Dimensional Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ Dimensional ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DFAS คือ 0.27% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.27% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DFAS จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFAS ลงทุนในหุ้น
ราคา DFAS ลดลง −0.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.57% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DFAS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.02% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.31% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.02% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.31% ภายในหนึ่งปี
DFAS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้