สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco DB Agriculture Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ม.ค. 2550
โครงสร้าง
Commodities Pool
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
ไม่มีการจำหน่าย
ประเภทภาษีเงินได้
60/40
อัตรา ST capital gain สูงสุด
27.84%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
27.84%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISINUS46140H1068
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
กองทุนรวม
เงินสด
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
กองทุนรวม63.86%
เงินสด19.83%
ETF16.32%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DBA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.91 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.08 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 18.82% ลดลง
DBA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 726.72 M USD ลดลง 1.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DBA สำหรับ −19.78 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DBA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.91 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น DBA ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DBA คือ 0.93% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.93% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DBA จะอ้างอิงตาม DBIQ Diversified Agriculture Index TR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DBA ลงทุนในกองทุน
ราคา DBA ลดลง −0.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.06% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DBA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.41% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −3.24% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.41% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −3.24% ภายในหนึ่งปี
DBA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้