Madison Covered Call ETFMadison Covered Call ETFMadison Covered Call ETF

Madison Covered Call ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪45.03 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−26.26 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
6.35%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.38 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.99%

เกี่ยวกับ Madison Covered Call ETF


ผู้ออก
Madison Investment Holdings, Inc.
แบรนด์
Madison
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ส.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Madison Asset Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574414091

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 22 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เงินสด
หุ้น81.57%
การเงิน12.01%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.75%
การค้าปลีก6.55%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.35%
บริการเชิงพาณิชย์6.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.65%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.61%
ระบบขนส่ง4.15%
การผลิตของผู้ผลิต3.63%
แร่พลังงาน3.51%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.26%
สาธารณูปโภค3.09%
บริการผู้บริโภค3.08%
การสื่อสาร2.80%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.48%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.52%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.41%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ18.43%
เงินสด20.32%
Rights & Warrants−1.89%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
94%5%
อเมริกาเหนือ94.78%
ยุโรป5.22%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CVRD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 12.24% และ Technology Services โดยมีหุ้น 8.92% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CVRD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.30 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.30 USD ในการปันผล
CVRD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪45.03 M‬ USD ลดลง 2.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CVRD สำหรับ ‪−26.26 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CVRD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.35% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.30 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CVRD ออกโดย Madison Investment Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ Madison ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CVRD คือ 0.99% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.99% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CVRD จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CVRD ลงทุนในหุ้น
ราคา CVRD ลดลง −1.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.42% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CVRD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.29% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.18% ภายในหนึ่งปี
CVRD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้