สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Madison Covered Call ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ส.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Madison Asset Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574414091
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เงินสด
หุ้น81.57%
การเงิน12.01%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.75%
การค้าปลีก6.55%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.35%
บริการเชิงพาณิชย์6.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.65%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.61%
ระบบขนส่ง4.15%
การผลิตของผู้ผลิต3.63%
แร่พลังงาน3.51%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.26%
สาธารณูปโภค3.09%
บริการผู้บริโภค3.08%
การสื่อสาร2.80%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.48%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.52%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.41%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ18.43%
เงินสด20.32%
Rights & Warrants−1.89%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ94.78%
ยุโรป5.22%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CVRD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 12.24% และ Technology Services โดยมีหุ้น 8.92% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CVRD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.30 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.30 USD ในการปันผล
CVRD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 45.03 M USD ลดลง 2.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CVRD สำหรับ −26.26 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CVRD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.35% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.30 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CVRD ออกโดย Madison Investment Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ Madison ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CVRD คือ 0.99% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.99% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CVRD จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CVRD ลงทุนในหุ้น
ราคา CVRD ลดลง −1.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.42% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CVRD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.29% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.18% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.29% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.18% ภายในหนึ่งปี
CVRD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้